投資の運用

情報を必要とする人たちに対して、情報を明らかにして示すことを「情報開示（ディスクロージャー）」といいます。投資信託におけるディスクロージャーは、証券取引法に基づく「目論見書（もくろみしょ）」と投資信託法に基づく「運用報告書」が２本柱となっており、それに加えて販売会社や運用会社が自主的に作成・提供する各種資料があります。運用報告書は、ファンドの決算時に運用会社（委託会社）が作成して、ファンドの保有者（受益者といいます）に、運用経過、ポートフォリオの内容、収益の状況、コストなどについて報告するもので、投資信託法に準拠した法定書類です。運用報告書は、ファンドの決算終了後、運用会社が遅滞なく作成し、分配金や償還金の支払いを行う販売会社を通じて受益者に交付されます。

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